صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية هو صندوق أسهم مفتوح المدة يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار أموال الصندوق في عمليات بناء سجل الأوامر لطرح أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية وكذلك الاستثمار في الأسهم التي لم يمض على إدراجها في سوق الأسهم السعودية فترة ثلاث سنوات والمتوافقة مع المعايير الشرعية. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الاسترشادي (مؤشر آيديال ريتنق للطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية). ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق.
| إسم الصندوق | صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية |
| الإسم المختصر | مُلكيّة للطروحات الأولية |
| هدف الصندوق | نمو و الدخل |
| سياسة الصندوق | يستثمر الصندوق في أسهم الطروحات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق المالية السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية، كما أن مدير الصندوق يمارس حقوق التصويت حسب سياسة التصويت التالية https://www.mulkia.com.sa/wp-content/uploads/2019/04/Voting-Policy-IPO.pdf |
| مدير الصندوق | شركة مُلكيّة للاستثمار |
| المبلغ المستثمر في الصندوق | 0 |
| إستثمار مدير الصندوق | 0 |
| أيام العمل | أي يوم عمل (من الأحد حتى الخميس) باستثناء أيام العطل الرسمية للمملكة العربية السعودية |
| فئة الصندوق | صناديق الأسهم – محلية |
| هدف الصندوق المفصل | تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق معدل نمو المؤشر الإسترشادي. |
| العملة الأساسية | ريال سعودي |
| تاريخ الابتداء | 2014/08/12 |
| سعر الوحدة عند بدء الصندوق | 10 |
| الفئة الفرعية للصندوق | متوافق مع الشريعة |
| المؤشر القياسي | آيدل رايتنغ |
| نوع الصندوق | مفتوح |
| مستوى المخاطرة | عالية |
| رمز الصندوق | 137001 |
| رسوم اشتراك | كحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك – تخصم من مبلغ الاشتراك مباشرة. غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
| أتعاب إدارة | 1.5% سنوياً من صافي أصول الصندوق -تحتسب يومياً وتدفع بشكل ربع سنوي. غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
| رسوم الاسترداد المبكر | لا يوجد |
| رسوم حفظ | 0.06% سنوياً من صافي أصول الصندوق وبحد أدنى 60,000 ريال سنوي -تحتسب يومياً وتدفع بشكل شهري |
| أتعاب مراقب الحسابات | مبلغ 30,000 ريال سعودي سنوياً – تحتسب يومياً وتدفع كل ستة أشهر. غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
| مصاريف تمويل الصندوق | حسب الأسعار السائدة في السوق |
| رسوم هيئة السوق المالية | مبلغ 7,500 ريال سعودي سنوياً – تدفع عند المطالبة وتحتسب يومياً |
| رسوم السوق المالية السعودية (تداول) | مبلغ 5,000 ريال سعودي سنوياً – تدفع عند المطالبة وتحتسب يومياً. غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة | يتقاضى العضو المستقل مبلغ 5,000 ريال سعودي بدل حضور عن كل جلسة وبحد أقصى 30,000 ريال سعودي سنوياً – تحتسب يومياً وتدفع بعد الجلسة مباشرةً |
| أتعاب خدمات الرقابة الشرعية | مبلغ 43,000 ريال سعودي سنوياً – تحتسب يومياً وتدفع كل ستة أشهر. |
| رسوم المؤشر الاسترشادي | مبلغ 26,250 ريال سعودي سنوياً – تدفع عند المطالبة وتحتسب يومياً |
| # | اسم الملف | عرض |
|---|---|---|
| 1 | الشروط والاحكام لصندوق مُلكيّة للطروحات الأولية | عرض |
| # | اسم الملف | عرض |
|---|---|---|
| 19 | التقرير السنوي لعام 2019 | عرض |
| 18 | التقرير النصف سنوي للنصف الثاني من العام 2019 لصندوق مُلكيّة للطروحات الأولية | عرض |
| 17 | التقرير السنوي الموجز لعام 2019 | عرض |
| 16 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الرابع لعام 2019 | عرض |
| 15 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الثالث لعام 2019 | عرض |
| 14 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية الأولي للنصف الأول لعام 2019م | عرض |
| 13 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الثاني لعام 2019 | عرض |
| 12 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الأول لعام 2019 | عرض |
| 11 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات 2018 | عرض |
| 10 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الرابع لعام 2018 | عرض |
| 9 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الثالث لعام 2018 | عرض |
| 8 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الثاني لعام 2018 | عرض |
| 7 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الأول لعام 2018 | عرض |
| 6 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات لعام 2017 | عرض |
| 5 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الاولية للربع الثالث لعام 2017م | عرض |
| 4 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الاولية للربع الثاني لعام 2017م | عرض |
| 3 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية الأولي للنصف الأول لعام 2017م | عرض |
| 2 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية الأولي للنصف الأول لعام 2018 م | عرض |
| 1 | تقرير صندوق ملكية للطروحات الأولية للربع الرابع لعام 2017 | عرض |
